未上市  

(更正公告)公告本公司110年11月份自結合併報表之流動比率

(更正公告)公告本公司110年11月份自結合併報表之流動比率 、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三 個月現金收支情形

1.事實發生日:111/01/05

2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:110/11

4.自結流動比率: 59.02%

5.自結速動比率: 44.03%

6.自結負債比率:106.85%

7.因應措施:依主管機關規定公告如下：

(1)110年11月份銀行融資額度使用情形

融資額度：新台幣494,978仟元

已用額度：新台幣437,178仟元

額度餘額：新台幣 57,800仟元(註)

註：其中美金100萬及台幣3,000萬需提供二至十成定存質押或備償擔保。

(2)預估未來三個月之現金收支情形

(單位：新台幣仟元)

項目 110年12月 111年01月 111年02月

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期初金額 197,708 235,020 228,366

現金流入 110,747　 　　 55,752 30,155

現金流出 73,435 62,406 40,235

期末餘額(註) 235,020 228,366 218,286

註：

〈1〉與前次公告差異為扣除新台幣1.15億元，該金額應符合特定條件後可運用。

〈2〉期末餘額包含預收轉讓藥證價款人民幣4,100萬元，尚未完成藥證持有人變更

程序。

8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2022/1/18【代子公司公告學名藥產品恩替卡韋片(Entecavir Tab】
2022/1/17【公告本公司學名藥產品-派鐵可溶錠125毫克 取得衛生福利部藥】
2022/1/6【公告本公司學名藥產品-Venlafaxine ER Tabl】
2022/1/5【(更正公告)公告本公司110年11月份自結合併報表之流動比率】
2022/1/3【補充公告110年12月30日本公司轉讓藥證持有人，維持原地生】
2021/12/30【公告本公司110年11月份自結合併報表之流動比率、速動比率 】
2021/12/30【公告本公司轉讓藥證持有人，維持原地生產 】
2021/12/27【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第】
2021/11/30【公告本公司110年10月份自結合併報表之流動比率、速動比率 】
2021/10/29【公告本公司110年09月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債】
2021/10/20【代子公司公告學名藥產品奧氮平口崩片(Olanzapine OrallyDisinteg】
2021/10/20【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三】
2021/10/20【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四】
2021/9/30【公告本公司110年08月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債】