未上市  

公告本公司110年08月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:110/09/30

2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:110/08

4.自結流動比率:121.00%

5.自結速動比率: 85.40%

6.自結負債比率:100.64%

7.因應措施:依主管機關規定公告如下：

(1)110年08月份銀行融資額度使用情形

融資額度：新台幣418,154仟元

已用額度：新台幣380,404仟元

額度餘額：新台幣 37,750仟元(註)

註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保

(2)預估未來三個月之現金收支情形

(單位：新台幣仟元)

項目 110年09月 110年10月 110年11月

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期初金額 180,017 217,635 200,075

現金流入 138,416 28,968 43,202

現金流出 100,798 46,528 73,782

期末餘額 217,635 200,075 169,495

8.其他應敘明事項:無

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