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公告本公司110年10月份自結合併報表之流動比率、速動比率

公告本公司110年10月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支 情形

1.事實發生日:110/11/30

2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:110/10

4.自結流動比率: 60.57%

5.自結速動比率: 45.52%

6.自結負債比率:105.11%

7.因應措施:依主管機關規定公告如下：

(1)110年10月份銀行融資額度使用情形

融資額度：新台幣475,046仟元

已用額度：新台幣437,236仟元

額度餘額：新台幣 37,810仟元(註)

註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保

(2)預估未來三個月之現金收支情形

(單位：新台幣仟元)

項目 110年11月 110年12月 111年01月

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期初金額 219,776 203,748 180,238

現金流入 40,545 29,700 22,940

現金流出 56,573 53,210 57,359

期末餘額 203,748 180,238 145,819

8.其他應敘明事項:無

2021/12/30【公告本公司110年11月份自結合併報表之流動比率、速動比率 】
2021/12/30【公告本公司轉讓藥證持有人，維持原地生產 】
2021/12/27【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第】
2021/11/30【公告本公司110年10月份自結合併報表之流動比率、速動比率 】
2021/10/29【公告本公司110年09月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債】
2021/10/20【代子公司公告學名藥產品奧氮平口崩片(Olanzapine OrallyDisinteg】
2021/10/20【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三】
2021/10/20【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四】
2021/9/30【公告本公司110年08月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債】
2021/9/23【法德藥產品獲大陸藥證】
2021/9/22【代子公司公告學名藥產品琥珀酸美托洛爾緩釋片(Metoprolol Succin】
2021/9/21【公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債收足債款】
2021/9/16【公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債代收價款及 存儲專戶】
2021/9/15【公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格訂價基準日】