未上市  

公告本公司110年05月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:110/06/28

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

(1)110年05月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率:107.94%

速動比率:60.64%

負債比率:29.90%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 110/06 110/07 110/08

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期初金額 53,866 62,156 60,552

現金流入-營運 35,527 14,718 11,910

現金流出-營運 (33,579) (22,106) (19,792)

現金流入-融資 11,160 8,842 0

現金流出-融資 (4,818) (3,058) (3,060)

期末現金 62,156 60,552 49,610

(3)本公司110年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 274,054 258,644 12,400

短期借款 NTD 225,000 50,000 175,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

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