未上市  

公告本公司110年03月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:110/04/28

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

(1)110年03月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率:99.24%

速動比率:75.36%

負債比率:34.65%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 110/04 110/05 110/06

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期初金額 54,495 66,632 49,707

現金流入-營運 93,394 20,743 34,725

現金流出-營運 (29,975) (35,500) (31,199)

現金流入-融資 0 6,445 11,260

現金流出-融資 (51,282) (8,613) (16,434)

期末現金 66,632 49,707 48,059

(3)本公司110年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 354,054 338,644 12,400

短期借款 NTD 225,000 50,000 175,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>