未上市  

公告本公司109年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:109/08/31

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

(1)109年07月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率=76.20%

流動比率=92.88%

速動比率=64.60%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月

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期初餘額 110,531 98,786 97,297

現金流入 20,595 23,106 22,806

現金流出 32,340 27,595 30,644

期末餘額 98,786 94,297 86,459

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月

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融資額度 285,700 285,700 285,700

已用額度 280,300 282,950 285,700

額度餘額 5,400 2,750 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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