未上市  

公告本公司109年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:109/07/31

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

(1)109年06月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率=73.27%

流動比率=97.06%

速動比率=69.31%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月

--------------------------------------------------------

期初餘額 98,331 108,512 103,703

現金流入 54,696 21,756 21,756

現金流出 44,515 26,565 25,332

期末餘額 108,512 103,703 100,127

--------------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月

--------------------------------------------------------

融資額度 285,700 285,700 285,700

已用額度 275,700 282,700 285,700

額度餘額 10,000 3,000 0

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>