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鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 8日 06/09 01:05
主旨：公告國泰人壽保險股份有限公司 (2805)贖回怡
富第一債券基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/07
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 怡富第一債券基金
2.事實發生日:90/06/07
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:47,231,450.0
單位; 單位價格: 新台幣12.7034元交易總金額: 新
台幣600,000,002元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
怡富證券投資信託股份有限公司; 與公司之關係: 無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 無
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 無
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）
:6,187,320 元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項: 一次付清; 契約限制條款:
無; 其他重要約定事項: 無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式: 依每日
淨值認購; 價格決定之參考依據: 依基金經理公司公
告之每股淨值計算; 決策單位: 財務運營小組
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並
應公告差異原因及簽證會計師意見: 略
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）:32,433,594.4 單位; 金額:
新台幣407,766,390元整; 持有比例:1.66%; 權利受
限情形: 無
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 28.96%;占股東權益之比例
:361.18%; 最近期財務報表中營運資金數額
:474,163,616,649 元
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 無; 經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,
為壽險資金之運用
15.其他應敘明事項:無