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鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．06月05日 06/05 15:43
主旨：公告第一商業銀行(2802)取得怡富第一債券基金
之相關資料
符合條款：第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）:怡富第一債券基金
2.事實發生日:90/06/04
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
單位數量23,623,535.30；
每單位價格：12.6992
總金額：300,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
怡富證券投資信託股份有限公司；與公司之關係：無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:
選定關係人為交易對象之原因：無；
前次移轉之所有人：無；
與公司關係：無；
與交易相對人之關係：無；
前次移轉日期：無；
金額：無。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係:無。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:
交付或付款條件：現金；
契約限制條款：無；
其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：依淨值計價；
決策單位：投資部門；
價格決定之參考依據：基金淨值。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見:未上市。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）:無。
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價
證券者不適用）:
迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期財務報
告總資產比率：9.23﹪；占股東權益比率137.55﹪
；最近期財務報告營運資金：194,940,436仟元。
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費:無。
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。
15.其他應敘明事項:無。