配合金管會處理結構債及債券型基金分流政策,新光投信宣布已將旗
下國內三檔債券基金─新光台灣吉利基金、新光吉祥基金、新光吉星
基金的全部結構債部位全部出清,所有處理損失由新光投信全數吸收
,不會影響投資人權益。
新光投信旗下型基金結構債等結構式投資標的部位已全數出清,新光
台灣吉利基金、新光吉祥基金及新光吉星基金在完成投資組合部位調
整後,截至十一月三十日高流動性資產比例分別高達五四%、六四%
及五○%。
金管會輔導現行市場債券型基金完成結構債部位處理後,未來除以持
有公債買賣斷為主要投資部位之基金仍可稱為債券型基金外,現行國
內多數債券型基金將漸進轉型為準貨幣型基金,流動性資產部位須維
持在七○%左右水準,持債比將大幅調整至三○%以下。
新光投信債券部主管王林進表示,新光台灣吉利基金、新光吉祥基金
未來將改型為類債券型基金,持債比重維持三○%至五○%;新光吉
星基金改型為類貨幣市場型基金,持券比重則低於三○%,符合金管
會規定年底前出清結構債及債券型基金分流要求。
新光投信該三檔債券基金原都有信用評等,其新光台灣吉利基金及新
光吉祥基金均得到Moody’s A.tw評等,而新光吉星基金
則得到中華信評的TwAA-的評等。王林進指出,在出清所有結構
債之後,將請信用評等公司在檢視投資內容後種新評估,預期應可以
得到更高的評等,未來將秉持在最低風險下,會為投資人謀求更穩健
收益的目標。
<摘錄工商B2版>