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公告本公司111年08月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司111年08月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/09/30

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年08月份

4.自結流動比率:145.32%

5.自結速動比率:123.83%

6.自結負債比率:62.76%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

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期初餘額 132,088 109,554 142,820

現金流入 48,786 60,286 16,286

現金流出 71,320 27,020 32,021

期末餘額 109,554 142,820 127,085

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

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融資額度 320,200 360,200 360,200

已用額度 265,200 305,200 305,200

額度餘額 55,000 55,000 55,000

------------------------------------------------------------<摘錄公開資訊觀測站>

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