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公告本公司111年05月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司111年05月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/06/30

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年05月份

4.自結流動比率:161.72%

5.自結速動比率:137.32%

6.自結負債比率:63.17%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

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期初餘額 119,021 117,399 109,977

現金流入 26,786 18,286 16,786

現金流出 28,408 25,708 24,708

期末餘額 117,399 109,977 102,055

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

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融資額度 308,700 308,700 308,700

已用額度 253,700 253,700 253,700

額度餘額 55,000 55,000 55,000

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<摘錄公開資訊觀測站>

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