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公告本公司111年02月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司111年02月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/03/31

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年02月份

4.自結流動比率:139.76%

5.自結速動比率:119.18%

6.自結負債比率:67.45%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月

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期初餘額 148,526 135,766 128,006

現金流入 16,286 19,786 19,986

現金流出 29,046 27,546 24,908

期末餘額 135,766 128,006 123,084

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月

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融資額度 308,700 308,700 308,700

已用額度 253,700 253,700 253,700

額度餘額 55,000 55,000 55,000

------------------------------------------------------------<摘錄公開資訊觀測站>

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