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公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/06/15

2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃買中心於111年3月14日證櫃審字第1110053652號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年6月 111年7月 111年8月

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期初餘額 20,258 21,618 39,732

現金流入 20,974 33,880 13,370

現金流出 19,614 15,766 41,854

期末餘額 21,618 39,732 11,248

(2)本公司111年截至5底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 236,070 170,525 65,545

長期借款 NTD 400,000 400,000 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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