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公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/05/13

2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃買中心於111年3月14日證櫃審字第1110053652號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年5月 111年6月 111年7月

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期初餘額 42,862 40,174 21,739

現金流入 25,860 10,941 30,844

現金流出 28,548 29,376 39,460

期末餘額 40,174 21,739 13,123

(2)本公司111年截至4底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 236,070 173,116 62,954

長期借款 NTD 400,000 400,000 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/5/31【公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情】
2022/5/31【公告本公司111年1月份至4月份自結個別財務報表之 負債比率】
2022/5/30【更正本公司111年4月為他人背書保證公告之備註說明 】
2022/5/13【公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情】
2022/5/12【本公司董事會決議與能海電能科技股份有限公司簽訂 「採購合約」】
2022/4/29【公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情】
2022/4/29【公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列報告事項】
2022/4/29【公告本公司董事會決議111年辦理私募發行普通股 】
2022/4/29【公告本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一 】
2022/4/29【公告本公司董事會決議不分派股利 】
2022/4/29【公告本公司110年度財務報告，經簽證會計師出具無保留 意見加】
2022/4/29【更正公告本公司與客運公司簽訂「電動低地板大客車」 買賣合約之】
2022/4/29【更正公告本公司與客運公司簽訂「電動低地板大客車」 買賣合約之】
2022/4/29【更正本公司110年12月營收公告數 】