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公告本公司110年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度與使用情形

1.事實發生日:110/09/30

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。

3.財務資訊年度月份:110年08月份

4.自結流動比率:180.17%

5.自結速動比率:129.88%

6.自結負債比率: 74.08%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月

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期初餘額 71,533 93,235 75,123

現金流入 67,748 2,000 2,000

現金流出 46,046 20,112 22,154

期末餘額 93,235 75,123 54,969

(2)110年08月份全體銀行融資額度與使用情形

融資額度:新台幣66,000仟元。

已用額度:新台幣16,550仟元。

額度餘額:新台幣49,450仟元。

<摘錄公開資訊觀測站>