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公告本公司110年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形

1.事實發生日:110/08/31

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。

3.財務資訊年度月份:110年07月份

4.自結流動比率:159.37%

5.自結速動比率:116.38%

6.自結負債比率: 77.41%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月

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期初餘額 89,241 71,232 48,595

現金流入 2,000 21,335 14,000

現金流出 20,009 43,972 20,370

期末餘額 71,232 48,595 42,225

(2)110年07月份全體銀行融資額度與使用情形

融資額度:新台幣16,000仟元。

已用額度:新台幣16,000仟元。

額度餘額:新台幣0仟元。

<摘錄公開資訊觀測站>