未上市  

公告本公司110年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形

1.事實發生日:110/06/30

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。

3.財務資訊年度月份:110年05月份

4.自結流動比率:173.69%

5.自結速動比率:120.09%

6.自結負債比率:93.00%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月

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期初餘額 43,352 38,223 80,893

現金流入 7,000 54,405 1,105

現金流出 12,128 11,735 9,735

期末餘額 38,223 80,893 72,263

(2)110年05月份全體銀行融資額度與使用情形

融資額度:新台幣16,000仟元。

已用額度:新台幣16,000仟元。

額度餘額:新台幣0元。

<摘錄公開資訊觀測站>