未上市  

公告本公司109年11月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:109/12/31

2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。

6.因應措施:依主管機關規定公告如下：

(1)109年11月份自結合併財務報告之財務比率

負債比率= 95.62%

流動比率=111.35%

速動比率= 81.34%

(2)109年11月份銀行融資額度使用情形

融資額度：新台幣408,100仟元

已用額度：新台幣329,100仟元

額度餘額：新台幣 79,000仟元(註)

註：其中台幣5000萬需提供十足定存質押擔保

(3)預估未來三個月之現金收支情形

(單位：新台幣仟元)

項目 109年12月 110年01月 110年02月

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期初金額 188,581 204,317 184,538

現金流入 80,562 43,951 31,227

現金流出 64,826 63,730 69,260

期末餘額 204,317 184,538 146,505

7.其他應敘明事項:無

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