未上市  

公告本公司109年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:109/02/27

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

(1)109年01月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率=73.13%

流動比率=134.03%

速動比率=91.55%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月

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期初餘額 104,607 102,025 101,667

現金流入 27,406 36,162 26,446

現金流出 29,988 36,520 26,797

期末餘額 102,025 101,667 101,316

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月

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融資額度 255,250 255,250 255,250

已用額度 255,250 255,250 255,250

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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