未上市  

公告本公司107年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/01/31

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

(1)107年12月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率=70.43%

流動比率=103.69%

速動比率=74.62%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月

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期初餘額 70,185 47,161 33,004

現金流入 34,732 10,000 217,000

現金流出 57,756 24,157 40,658

期末餘額 47,161 33,004 209,346

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月

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融資額度 215,800 215,800 215,800

已用額度 215,368 215,368 215,368

額度餘額 432 432 432

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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