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公告本公司114年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速

公告本公司114年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:114/03/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:114年2月

4.自結流動比率:262.31%

5.自結速動比率:164.12%

6.自結負債比率:41.39%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月

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融資額度 328,501 328,285 328,069

已用額度 178,501 178,285 178,069

額度餘額 150,000 150,000 150,000

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(2)114/2月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月

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期初金額 269,278 259,841 232,854

現金收入 79,835 51,400 56,704

現金支出 89,272 78,387 80,207

期末餘額 259,841 232,854 209,351

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<摘錄公開資訊觀測站>

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