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公告本公司113年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比

公告本公司113年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:113/07/19

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年06月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 790,500 790,500 0

短期借款 NTD 32,500 29,755 2,745

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月

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期初餘額 59,841 55,592 48,585

現金流入 15,749 14,001 17,109

現金流出 19,998 21,008 18,609

期末餘額 55,592 48,585 47,085

3.財務資訊年度月份:113年06月

4.自結流動比率:160.04%

5.自結速動比率:73.13%

6.自結負債比率:100.62%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/7/26【本公司113年度現金增資股款催繳公告】
2024/7/26【公告本公司113年度現金增資全體董事及監察人放棄得認購股數二】
2024/7/23【公告本公司113年度現金增資如遇颱風影響繳款期間調整方式】
2024/7/19【公告本公司113年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比】
2024/7/17【公告更正本公司112年度年報部分內容】
2024/7/3【公告本公司董事會決議聘任第六屆薪資報酬委員會委員】
2024/7/3【公告本公司董事會一致推選蔡兆豐先生續任副董事長】
2024/7/3【公告本公司董事會一致推選林柄達先生續任董事長】
2024/6/21【公告本公司第五屆薪酬委員會委員任期屆滿】
2024/6/21【公告本公司113年股東常會通過解除本公司第九屆董事競業禁止之】
2024/6/21【公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事二席)及監】
2024/6/21【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/6/20【公告本公司113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比】
2024/6/20【補充公告本公司訂定113年度現金增資認股基準日相關事宜(補充】