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公告本公司113年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比

公告本公司113年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/02/27

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/1

4.自結流動比率:130.02%

5.自結速動比率:112.21%

6.自結負債比率: 35.19%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 113/02 113/03 113/04

------------ ----------- ---------- ----------

期初金額餘額 130,855 102,532 116,194

現金流入合計 25,481 60,120 35,245

現金流出合計 ( 53,804) (46,458) (45,268)

期末現金餘額 102,532 116,194 106,171

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)113年1月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 1,058,000

己用額度:新台幣 744,048

額度餘額:新台幣 309,332

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

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