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公告本公司110年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司110年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形

1.事實發生日:111/01/27

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。

3.財務資訊年度月份:110年12月份

4.自結流動比率:234.72%

5.自結速動比率:144.79%

6.自結負債比率: 104.30%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月

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期初餘額 33,086 26,135 28,537

現金流入 6,000 6,000 2,000

現金流出 12,951 3,598 7,539

期末餘額 26,135 28,537 22,998

(2)110年12月份全體銀行融資額度與使用情形

融資額度:新台幣66,000仟元。

已用額度:新台幣16,000仟元。

額度餘額:新台幣50,000仟元。<摘錄公開資訊觀測站>

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