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公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/01/14

2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年1月 111年2月 111年3月

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期初餘額 16,265 42,194 35,701

現金流入 78,070 45,600 5,905

現金流出 52,141 52,093 18,967

期末餘額 42,194 35,701 22,639

(2)本公司110年截至12月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 214,000 181,530 32,470

長期借款 NTD 400,000 400,000 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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