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公告本公司110年10月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司110年10月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:110/11/30

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:110年10月份

4.自結流動比率:162.00%

5.自結速動比率:129.20%

6.自結負債比率:60.57%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月

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期初餘額 138,605 149,918 148,347

現金流入 41,857 26,973 15,806

現金流出 30,544 28,544 36,044

期末餘額 149,918 148,347 128,109

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月

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融資額度 288,700 288,700 288,700

已用額度 233,700 233,700 233,700

額度餘額 55,000 55,000 55,000

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