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公告本公司110年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司110年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:110/11/29

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:110/10

4.自結流動比率:99.85

5.自結速動比率:55.60

6.自結負債比率:32.82

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 110/11 110/12 111/01

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期初金額餘額 51,670 42,297 78,481

現金流入合計 17,274 60,286 12,604

現金流出合計 (26,647) (24,102) (25,154)

期末現金餘額 42,297 78,481 65,931

(2)110年10月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣498,207

己用額度: 新台幣341,057

額度餘額: 新台幣154,140

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

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