未上市  

公告本公司110年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:110/10/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:110年09月

4.自結流動比率:120.75%

5.自結速動比率:78.01%

6.自結負債比率:50.28%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月

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融資額度 197,151 194,426 191,702

已用額度 130,809 128,084 125,360

額度餘額 66,342 66,342 66,342

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(2)110/09月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月

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期初金額 276,409 271,726 251,084

現金收入 81,051 77,500 88,500

現金支出 85,734 98,142 93,227

期末餘額 271,726 251,084 246,357

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