未上市  

公告本公司109年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:109/09/25

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

(1)109年08月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率:81.01%

速動比率:63.40%

負債比率:36.13%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 109/09 109/10 109/11

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期初金額 104,060 63,632 81,341

現金流入-營運 13,587 151,817 11,894

現金流出-營運 (33,350) (131,283) (27,861)

現金流入-融資 111,638 0 5,000

現金流出-融資 (132,303) (2,825) (2,828)

期末現金 63,632 81,341 67,546

(3)本公司109年截至08月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 291,554 288,544 0

短期借款 NTD 145,000 133,367 11,633

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

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