未上市  

公告本公司109年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:109/07/16

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

(1)109年05月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率:44.57%

速動比率:25.73%

負債比率:45.91%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 109/06 109/07 109/08

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期初金額 17,355 11,956 23,436

現金流入-營運 14,695 10,302 462,456

現金流出-營運 (20,963) (28,822) (30,470)

現金流入-融資 869 30,000 0

現金流出-融資 0 0 (245,928)

期末現金 11,956 23,436 209,494

(3)本公司109年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 145,000 133,367 11,633

長期借款 NTD 530,000 526,990 3,010

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無

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