未上市  

公告本公司108年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:108/10/31

2.公司名稱:優你康光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

(1)108年09月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:54.98%

流動比率:141.55%

速動比率:71.92%

(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月

---------------------------------------------------------

融資額度 672,871 633,428 628,986

已用額度 317,879 338,875 434,432

額度餘額 354,992 294,554 194,554

---------------------------------------------------------

(3)108/09月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月

---------------------------------------------------------

期初金額 169,025 175,620 115,293

現金收入 115,571 100,159 302,231

現金支出 108,977 160,486 231,993

期末餘額 175,620 115,293 185,530

---------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>