未上市  

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:107/11/15

2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 5,712 13,237 51,974

現金流入 76,365 80,837 47,626

現金流出 68,840 42,100 18,969

期末餘額 13,237 51,974 80,631

(2)本公司107年截至10月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

--------------------------------------------------------------

短期借款 NTD 75,000 45,000 30,000

中期借款 NTD 281,600 281,600 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>