未上市  

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月16日 06/16 13:09

主旨：台北國際商業銀行股份有限公司 (2808)公告本

行處分元大平衡基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/15

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 元大平衡基金

2.事實發生日:90/06/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量

:3,000,000 單位、單位價格:10.22 總金額: 新台幣

30,659,670元正

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

元大證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）

:659,670

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 交易當日一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 依基金經理公司當日淨

值價格; 決策單位: 董事長

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每股

淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取得

之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得或

處分資產處理要點」第611.2點規定情事者，並應公

告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 目前累積持有:9,000,000

單位; 金額: 90,000,000元整; 證券權利受限情形

(如質押情形): 債券558,700仟元提供法院擔保

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 長短期有價證券投資佔最近期

財務報告總資產比率:18.22%; 佔股東權益比率

:204.03%; 最近期財務報告營運資金:75,072,723

仟元整

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資

15.其他應敘明事項:無