未上市  

公告本公司107年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/10/31

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

(1)107年09月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率=63.99%

流動比率=142.90%

速動比率=110.44%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月

--------------------------------------------------------

期初餘額 109,554 102,450 81,846

現金流入 19,500 19,000 17,000

現金流出 26,604 39,604 27,854

期末餘額 102,450 81,846 70,992

--------------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月

--------------------------------------------------------

融資額度 197,500 197,500 197,500

已用額度 191,889 191,889 191,889

額度餘額 5,611 5,611 5,611

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>