未上市  

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 7日 06/07 17:02

主旨：國泰人壽保險股份有限公司 (2805)贖回新光吉

星基金之公告

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/06

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 新光吉星基金

2.事實發生日:90/06/06

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:28,560,012.64

單位; 單位價格: 新台幣12.8369元交易總金額: 新

台幣366,622,027元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

新光證券投資信託股份有限公司; 與公司之關係: 無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 無

6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 無

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）

:5,059,773 元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 一次付清; 契約限制條款:

無; 其他重要約定事項: 無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式: 依每日

淨值認購; 價格決定之參考依據: 依基金經理公司公

告之每股淨值計算; 決策單位: 財務運營小組

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 略

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:0.0 單位; 金額: 新台幣0

元整; 持有比例:0.0%; 權利受限情形: 無

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 29.18%;占股東權益之比例

:363.99%; 最近期財務報表中營運資金數額

:474,163,616,649 元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無; 經紀費: 無

14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,

為壽險資金之運用

15.其他應敘明事項:無