未上市  

公告本公司105年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:105/10/28

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由::依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

(1)105年9月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率=49.95%

流動比率=100.25%

速動比率=79.26%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 105年10月 105年11月 105年12月

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期初餘額 38,190 60,925 61,260

現金流入 47,500 32,000 27,000

現金流出 24,765 31,665 24,465

期末餘額 60,925 61,260 63,795

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 105年10月 105年11月 105年12月

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融資額度 170,000 170,000 170,000

已用額度 131,000 153,000 170,000

額度餘額 39,000 17,000 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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