未上市  

公告本公司104年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:105/01/30

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

(1)104年12月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率=60.32%

流動比率=50.01%

速動比率=42.38%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 105年01月 105年02月 105年03月

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期初餘額 21,479 37,284 24,699

現金流入 48,330 16,500 22,500

現金流出 32,525 29,085 25,265

期末餘額 37,284 24,699 21,934

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 105年01月 105年02月 105年03月

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融資額度 191,000 191,000 191,000

已用額度 191,000 191,000 191,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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