未上市  

1.事實發生日:104/12/08

2.公司名稱:桐寶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理

6.因應措施:依本公司104年11月底自結財報計算

7.其他應敘明事項:

說明:A.負債比率:65.29%

B.流動比率:29.36%

C.速動比率:23.00%

D.來三個月預計現金收支情形如下:

項目/月份 104年12月 105年01月 105年02月

期初現金 84,511 37,463 33,586

現金收入 106,113 38,091 39,091

現金支出 58,207 28,197 30,097

融資支出 (94,954) (13,772) (1,663)

期末現金 37,463 33,586 40,917

E.銀行可使用融資額度情形如下:

借款總額度 $ 768,979仟元

已動支金額 $ 679,791仟元

尚可使用金額 $ 89,188仟元

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