代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產(租賃合約金額異動)

1. 原公告日期：110/12/222. 簡述原公告申報內容：上海市靜安區石門一路288號 L4XX 鋪位交易總金額：不動產之使用權資產人民幣13,810千元(折合新台幣約60,103千元)3. 變動緣由及主要內容：因中國疫情影響延遲至112年4月簽訂租賃合約,與房東協議調整後，不動產之使用權資產交易總金額下調為人民幣11,037.8千元(折合新台幣約48,037千元)。每單位價格調整為：免租期後~第12個月，每月租金人民幣196.8千元(折合新台幣約856千元)第13~24個月，每月租金人民幣205千元(折合新台幣約892千元)第25~36個月，每月租金人民幣215千元(折合新台幣約937千元)第37~48個月，每月租金人民幣225.5千元(折合新台幣約981千元)第49~60個月，每月租金人民幣235.8千元(折合新台幣約1,026千元)4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無

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代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產(租賃合約金額異動)

1. 原公告日期：110/12/222. 簡述原公告申報內容：北京市朝陽區建國門外大街1號地上七層N7XXX號鋪位交易總金額：不動產之使用權資產人民幣9,067千元(折合新台幣約39,461千元)3. 變動緣由及主要內容：因中國疫情影響導致初期裝修工程延宕，與房東洽談協議後，給予減免優惠延長免租期，不動產之使用權資產交易總金額下調為8,919.8千元(折合新台幣約38,815千元)每單位價格調整為：免租期後~第24個月，每月租金人民幣161.5千元(折合新台幣約703千元)第25~36個月，每月租金人民幣174.9千元(折合新台幣約761千元)第37~48個月，每月租金人民幣188千元(折合新台幣約820千元)第49~60個月，每月租金人民幣215千元(折合新台幣約937千元)4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無

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1.董事會決議日期:113/04/162.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將買回之限制員工權利 新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣91,800元4.消除股份:9,180股5.減資比率:0.04%6.減資後實收資本額:211,607,310元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:113/05/309.其他應敘明事項:無

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1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司112年度與關係人交易情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)「股東會議事規則」修訂案。 (2)本公司申請股票上櫃案。 (3)申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案(本次新增議案)。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案(本次新增議案)。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1. 董事會擬議日期：113/03/052. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,509,733　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:永續長2.發生變動日期:113/03/053.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:廖佳怡 董事長室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/058.其他應敘明事項:董事會通過任命。

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1.發生變動日期:113/03/052.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:平出莊司、魏伯憲、陳業鑫6.新任者簡歷: 平出莊司/本公司董事長 魏伯憲/本公司獨立董事 陳業鑫/公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:設置永續發展委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:113/03/0511.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(113/03/05~114/06/27)。

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/052.審計委員會通過財務報告日期:113/03/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):48701555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24575186.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2550037.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1020818.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):741649.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7416410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.6111.期末總資產(仟元):273725912.期末總負債(仟元):174379413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):99346514.其他應敘明事項: 上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業， 屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

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1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司112年度與關係人交易情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)「股東會議事規則」修訂案。 (2)本公司申請股票上櫃案。 (3)申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:無

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1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市信義區松仁路XX號XX樓2.事實發生日:113/2/1~113/2/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：482.12平方公尺，折合145.84坪每單位價格：新台幣780千元交易總金額：新台幣44,267千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間：依合約起始日起算共計5年付款金額：每月支付新台幣819千元契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：依據市場行情進行議價價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:宏邦不動產估價師聯合事務所估價總金額：新台幣44,349千元11.專業估價師姓名:李青塘12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師證書證號：(103)台內估字第000453號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業據點使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國113年2月1日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年2月1日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/01/122.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年12月份資金貸與資訊明細表資料6.更正資訊項目/報表名稱:112年12月份資金貸與資訊明細表資料7.更正前金額/內容/頁次: 貸出資金之公司：乾杯股份有限公司 貸與對象：乾杯(上海)餐飲管理有限公司 累計至本月止最高餘額：46,000 期末餘額：46,0008.更正後金額/內容/頁次: 貸出資金之公司：乾杯股份有限公司 貸與對象：乾杯(上海)餐飲管理有限公司 累計至本月止最高餘額：81,000 期末餘額：81,0009.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表。10.其他應敘明事項:無。

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公告KANPAI(LONDON) FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO.,LTD.取得租賃改良達本公司實 收資本額百分之二十以上(更改合約金額)
1. 原公告日期：112/10/272. 簡述原公告申報內容：14X-14X WARDOUR STREET, LONDON W1 裝修工程交易總金額:英鎊1,407千元(新台幣約55,494千元)3. 變動緣由及主要內容：經與廠商研議後，交易總金額下調為英鎊1,399千元(新台幣約55,392千元)4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款規定辦理
1.事實發生日:112/12/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司間接持股100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):95,882(4)原資金貸與之餘額(仟元):46,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):67,629(2)累積盈虧金額(仟元):108,4115.計息方式:年利率4.5%6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):84,5528.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.829.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:董浩成 資深副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任。7.生效日期:112/12/228.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年10月份財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:112/11/202.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字 第1110101577號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:112年10月4.自結流動比率:122.01%5.自結速動比率:91.70%6.自結負債比率:64.19%7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

本公司董事會決議現金增資子公司 KANPAI (LONDON) FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO.,LTD.
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:KANPAI (LONDON) FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO.,LTD.2.事實發生日:112/10/27~112/10/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：英鎊750千元(約新台幣29,573千元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:為本公司100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:本次投資金額為英鎊750千元(約新台幣29,573千元)契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有股數：不適用累積持有金額：英鎊4,750千元(約新台幣186,378千元)累積持有持股比例：100%權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：8.84%佔股東權益比例：19.44%營運資金數額：275,018千元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:支應子公司營運需求16.本次交易表示異議董事之意見:公司財務狀況負債比尚未能控制在60%以下，應考量財務狀況，與中國市場目前面臨的困境及變化。17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國112年10月27日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年10月27日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:否26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:本次交易之匯率以112年10月18日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。<摘錄公開資訊觀測站>

KANPAI(LONDON) FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO.,LTD.取得租賃改良 達本公司實收資本額百分之二十以上
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:14X-14X WARDOUR STREET, LONDON W1 裝修工程2.事實發生日:112/10/27~112/10/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:租賃改良一式交易總金額:英鎊1,407千元(新台幣約55,494千元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:EDO Design & Construction LTD.其與公司之關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件(含付款期間及金額):依雙方簽訂之契約付款契約限制條款及其他重要事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：依據市場行情進行議價價格決定之參考依據：依市場行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所或公司名稱：QuantemCompany Number: 06404786 | VAT Number: 378 9985 00 | RICS Number: 864584估價金額：英鎊1,644千元(新台幣約64,823千元)11.專業估價師姓名:Lorella Rivi12.專業估價師開業證書字號:MRICS Registration Nr. 084889513.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:做為營運使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國112年10月27日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年10月27日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本次交易之匯率以112年10月18日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/10/202.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字 第1110101577號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:112年09月4.自結流動比率:123.28%5.自結速動比率:91.69%6.自結負債比率:64.31%7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年08月份財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:112/09/192.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字 第1110101577號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:112年08月4.自結流動比率:122.24%5.自結速動比率:90.33%6.自結負債比率:64.94%7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.主管機關核准減資日期:112/08/302.辦理資本變更登記完成日期:112/08/303.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣193,234,830元，本次辦理註銷限制員工權利新股 859,200元後，實收資本額為新台幣192,375,630元。(2)註銷前流通在外股數為19,323,483股，本次辦理註銷限制員工權利新股85,920股 後，流通在外股數為19,237,563股。(3)註銷前每股淨值為新台幣49.62元，註銷後每股淨值為新台幣49.84元。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)主管機關業於112年08月30日核准辦理變更登記在案，本公司於112年09月01日 收到核准通知。(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第二季)會計師核閱財務報告為計算基礎。<摘錄公開資訊觀測站>