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| [統一投信] | 統一投信盈餘轉增資發行新股公告 |
主旨： 統一證券投資信託股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告 公告內容 壹、本公司經98年6月23日股東常會決議通過，自民國97年度累積 可分配盈餘分派股東股利新台幣51,000,000元整，依公司法第240 條規定轉增資發行新股5,100,000股，每股面額10元整，預計增加 實收資本新台幣51,000,000元整乙案，業經呈奉行政院金融監督管 理委員會98年7月1日金管證投字第0980033447 號函核准在案。貳 、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事 項公告如後：一、公司名稱：統一證券投資信託股份有限公司。 二、所營事業：1. 證券投資信託業務。2. 期貨信託事業。三、本 公司所在地：台北市松山區東興路8號8樓。四、公告方式：依法 公告於公開資訊觀測站。五、章程訂立日期：民國81年2月21日。 最近修訂日期：民國98年6月23日。六、董事及監察人之人數及任 期：董事11人，監察人1人，董事、監察人任期均為三年，連選得 連任。七、已發行股份總額：本公司登記額定資本額為新台幣 300,000,000元，分為30,000,000股，實收資本額為新台幣 300,000,000元，分為30,000,000股。八、本次發行新股條件：1、 本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日普通股股東名簿所載 之 股東持有股份比例，每1,000 股無償配發股票股利170股，實際配 發比例及股數由董事會依配股基準日登載於本公司普通股股東名 簿之已發行且流通在外之股數調整之。2、本次股票股利，嗣後 如因本公司買回股份或發行可轉換公司債之債權人辦理轉換成股 份或辦理增資等因素，影響流通在外股份數量，致使上開股東配 股比率發生變動而須修正時，授權董事會全權處理。九、 增資後 股份總額及每股金額：本次增資完成後實收資本總額為新台幣 351,000,000元整，分為35,100,000股，每股面額10元。十、本次增 資發行新股之權利義務：本增資發行之新股其權利義務均與原發 行股份相同。十一、股票簽證銀行:中國信託商業銀行代理部參、 董事會決議：訂於98年7月14日為增資配股暨配息基準日，並依公 司法第165條規定自98年7月10日起至98年7月14日止停止股票轉讓 過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於98年7月9 日下午4時30分前親臨或郵寄（以郵戳為憑）至本公司股務代理機 構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市東興路八號地 下一樓，電話02-27463797）辦理過戶。肆、本次增資股票預計於 98年8月26日（星期三）為發放增資新股日。屆時除另行公告外， 並分函通知各股東。伍、特此公告 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [統一投信] | 統一投信90年度財報EPS 2.51元 |
鉅亨網資料中心／台北．03月21日 03/21 11:40 統一證券投資信託股份有限公司公告90年度財務報 表之相關會計科目資料如下： 單位：新台幣元 90年度財報 ------------------------------------------------ 股東權益表： 股 本： 300,000,000 資本公積： 70,117 保留盈餘： 119,567,092 累換調整： 5,024,238 股東權益： 424,661,447 損益表： 營業收入： 308,257,393 營業費用： 231,249,031 營業損益： 77,008,362 業外收支： 21,328,540 稅前損益： 98,336,902 稅後損益： 75,378,201 每股盈餘： 2.51元 ------------------------------------------------ 註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。 | |
| [統一投信] | 統一統信基金訂2002.03.28以書面召開受益人大會 |
鉅亨網資料中心／台北． 2月 5日 02/05 09:37 統一證券投資信託股份有限公司「統一統信證券投 資信託基金謹訂於2002.03.28以書面決議方式召開受益 人大會。 1.受益人大會決議事項： 決議是否修訂信託契約第12條為「本基金之受益 分配全部併入本基金之資產，不予分配」，原證 券投資信託契約條款配合修訂，上述修訂並追溯 自90年會計年度起生效。 2.停止過戶期間： 自2002.02.27至2002.03.28止 3.股務：本公司客服部洽詢(02-27317088) | |
| [統一投信] | 統一全天侯基金訂2002.03.28召開受益人大會 |
鉅亨網資料中心／台北． 2月 5日 02/05 09:36 統一證券投資信託股份有限公司「統一全天侯證券 投資信託基金謹訂於2002.03.28以書面決議方式召開受 益人大會。 1.受益人大會決議事項： 決議是否修訂信託契約第12條為「本基金之受益 分配全部併入本基金之資產，不予分配」，原證 券投資信託契約條款配合修訂，上述修訂並追溯 自90年會計年度起生效。 2.停止過戶期間： 自2002.02.27至2002.03.28止 3.股務：本公司客服部洽詢(02-27317088) | |
| [統一投信] | 中信證處分統一強棒基金716萬單位 獲利5.08萬元 |
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 9月 4日 09/04 15:23 符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/09/04 主旨：公告中信證(6008)處分統一強棒基金 說明： 一、證券名稱：統一強棒基金 二、事實發生日：90年 9月 4日 三、交易單位數量： 716萬6712.10單位； 每單位淨值13.9605元； 總金額 1億0005萬0884元整 四、交易相對人：統一證券投資信託股份有限公司；與 本公司關係：無。 五、處分利益：新台幣5萬0884元整。 六、交易之決定方式：依贖回申請日次一營業日之基金 單位淨值計算。 七、迄目前為止，持有本交易證券數量：0單位 總金額：0元整。 八、迄目前為止，長、短期有價證券投資占最近財務報 告總資產比率：11.03%；占股東權益比率：38.15% ；最近期財務報表營運資金：75億5613萬3000元。 九、取得或處分之具體目的：短期投資。 | |
| [統一投信] | 中信證券處分統一全壘打基金 |
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月19日 06/19 19:05 主旨：中信證券股份有限公司 (6008)公告處分統一全 壘打基金 符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/19 說明 一、證券名稱：統一全壘打基金 二、事實發生日：90年6月18日至6月19日 三、交易單位數量： 3,984,921.10單位；每單位淨值12.5473元；總金額 50,000,000元整 7,968,762.50單位；每單位淨值12.5490元；總金額100,000,001元整 四、交易相對人：統一證券投資信託股份有限公司；與 本公司關係：無。 五、處分利益：新台幣1,863,767元整。 六、交易之決定方式：依贖回申請日次一營業日之基金 單位淨值計算。 七、迄目前為止，持有本交易證券數量： 22,812,760.90單位總金額：282,934,067元整。 八、迄目前為止，長、短期有價證券投資占最近財務報 告總資產比率：22.34%；占股東權益比率：53.18% ；最近期財務報表營運資金：7,789,447仟元。 九、取得或處分之具體目的：短期投資。 | |
| [統一投信] | 春源處分統一全壘打基金871萬單位獲利93.93萬元 |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月16日 06/16 12:36 主旨：春源鋼鐵工業股份有限公司 (2010)公告本公司 處份統一全壘打證券投資信託基金之相關資料 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/15 說明 1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 統一全壘打證券投 資信託基金 2.事實發生日:90/03/19~90/06/15 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量 :8,718,790.8000 單位; 每單位價格: 新台幣 12.3991~12.5424元; 交易總金額: 新台幣 107,500,000元整 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:統一證券投資信託股份有限公司， 與公司之關係:無。 5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用 。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新 台幣939,346元整 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:交付或付款條件: 於交易日 一次付清; 契約限制條款: 無; 其他重要約定事項: 無 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式: 依交 易日基金單位淨值贖回; 價格決定之參考依據:依基 金公司公告之每單位淨值計算; 決策單位: 董事長。 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓�報表之每股 淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取得 之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得或 處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者， 並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 數量:5,170,898.3000單位; 金額:64,500,000元整; 持股比例:不適用; 權利受限情形:無。 12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 長短期有價証券投資占總資產 比率:22.10%; 股東權益比率:39.13%; 營運資金數 額:2,647,202 仟元。 13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用。 14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財。 15.其他應敘明事項:無。 | |
| [統一投信] | 旺宏處分統一全壘打基金798萬單位獲利10.45萬元 |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月15日 06/15 16:51 主旨：旺宏電子股份有限公司 (2337)公告本公司處分 統一全壘打證券投資信託基金之相關資料 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/15 說明 1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 統一全壘打證券投 資信託基金 2.事實發生日:90/06/15 3.交易數量、每單位價格及交易總金額:7,981,291.9 單位；單位淨值: 新台幣12.5424元；總金額: 新台 幣100,104,556元整。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 統一證券投資信託股份有限公司；與公司之關係：無 。 5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新 台幣104,556元整 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:交易當日一次付清。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:依經理公司公告之每單 位淨資產價值計算。 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用 11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:0 單位；金額: 新台幣0元 整；權利受限情形：無。 12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 長短期有價證券投資（含本次 交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例： 5.97%；長短期有價證券投資（含本次交易）占公司 最近期財務報表中股東權益之比例：9.06%；最近期 財務報表中營運資金數額：台幣17,986,558仟元 13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無。 14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財。 15.其他應敘明事項:無。 | |
| [統一投信] | 統一證券投資信託新任董監事名單 |
鉅亨網資料中心／台北．6月15日 06/15 10:52 統一證券投資信託股份有限公司公告2001.06.12 股東常會董事、監察人當選名單如下： 職稱 姓名 選任時持有股數 董事 統一企業股份有限公司代表人：呂芳慶 480000 董事 聯翔投資股份有限公司 2545000 董事 法商法國巴黎銀行股份有限公司 3000000 董事 台南紡織股份有限公司 1001000 董事 高權投資股份有限公司 1340000 董事 和盟流通股份有限公司 600000 董事 統一超商股份有限公司 2280000 董事 鄭毅誠 380000 董事 鄭誠祺 50000 董事 高大投資股份有限公司 400000 監察人 統一企業股份有限公司代表人：殷建禮 480000 | |
| [統一投信] | 一銀取得統一政府公債基金3000萬單位每單位10元 |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月12日 06/12 18:04 主旨：公告第一商業銀行股份有限公司 (2802)取得統 一政府公債基金之相關資料 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/11 說明 1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 統一政府公債基金 2.事實發生日: 90/06/11 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 單位數量 30,000,000；每單位價格：10元總金額： 300,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 統一證券投資信託股份有限公司；與公司之關係：無 5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 選定關 係人為交易對象之原因：無前次移轉之所有人：無； 與公司關係：無與交易相對人之關係：無前次移轉日 期：無；金額：無 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 無 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不 適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:交付或付款條件：現金契約 限制條款：無其他重要約定事項：無 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：依淨值 計價；決策單位：投資部門；價格決定之參考依據： 基金淨值 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 未上市 11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 無 12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 迄目前為止，長短期有價證券 投資占最近期財務報告總資產比率：9.23﹪；占股 東權益比率137.55﹪；最近期財務報告營運資金： 194,940,436仟元。 13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無 14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資 15.其他應敘明事項:無 | |
| [統一投信] | 第三波補正處分統一強棒基金8000萬元 |
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月12日 06/12 11:40 主旨：補正900611公告第三波資訊股份有限公司 (5401) 取得及處分有價證券應行公告事項 符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/11 說明： (一)處分 1.證券名稱:統一強棒證券投資信託基金 2.事實發生日:90年6月11日 3.每筆交易金額 90/06/11:80,000,000元(5,793,407.1單位) 總金額:80,000,000元(5,793,407.1單位) | |
| [統一投信] | 華航取得統一全壘打債券基金 2億元 |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月12日 06/12 11:37 主旨：公告中華航空股份有限公司 (2610)取得統一全 壘打債券基金 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/11 說明 1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 取得統一全壘打債 券基金。 2.事實發生日:90/06/11 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量 :15,954,306.9 單位；單位價格：新台幣12.5358元 ；交易總金額新台幣200,000,000元正。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 統一證券投資信託股份有限公司；與公司關係：無。 5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用 。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不 適用。 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:交易當日以現金（支票或匯 票）付清。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:決策單位：總經理；價 格決定之參考依據：成交日基金單位淨值。 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 持有本交易證券數量 :15,954,306.9 單位；持有金額：新台幣 200,000,000元；持股比例：1.02%；持有證券權利 受限情形：無。 12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 長短期有價證券投資財務報告 總資產比例：6.80%，股東權益比例：22.54%，近期 財務報表中營運資金：新台幣-11,743,813,000元。 上揭金額係依本公司89年度經會計師簽證之財務報 表，以89年底流動資產減流動負債餘額計算，其中 ，流動負債包括本公司發行之第一次無擔保可轉換 公司債餘額3,544,022仟元。茲略述如下： (1)依本公司第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦 法，債權人得於該公司債發行滿四年及五年 (90年 12月12日即屆滿五年)時，請求本公司按約定價格贖 回，故依財務會計準則公報規定，就餘額全數自長 期負債轉列流動負債。 (2)因應前述及本公司整體短期資金需求，本公司業於 89年底奉主管機關核准發行第一次無擔保公司債新 台幣30億元，款項已於90年1月5日收迄並全數償還 短期借款。 (3)另於年初因舉借長期購機貸款於扣除交機尾款後之 餘額，並加計出售二架737-800 機價款後，迄90年5 月31日止，可實際動撥資金數額為2,189,328仟元。 本公司對長、短期資金之運籌，將秉持兼顧最大資 金成本效益及維護整體財務安全之原則下，持續積 極強化財務結構，俾提升市場競爭力。 13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 經理單位：統一證券投 資信託股份有限公司；經紀費：無。 14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。 15.其他應敘明事項:無。 | |
| [統一投信] | 第三波取得債券基金四筆共8000萬元 |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月12日 06/12 11:31 主旨：第三波資訊股份有限公司 (5401)取得及處分有 價證券應行公告事項 符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 2001.06.11 說明： (一)取得 1.證券名稱:怡富台灣債券證券投資信託基金 2.事實發生日:90年6月11日 3.每筆交易金額 90/06/11:10,000,000元(726,913.20單位) 總金額:10,000,000元(726,913.20單位) (二)取得 1.證券名稱:怡富第一債券證券投資信託基金 2.事實發生日:90年6月11日 3.每筆交易金額 90/06/11:10,000,000元(786,837.80單位) 總金額:10,000,000元(786,837.80單位) (三)取得 1.證券名稱:所羅門美邦債券證券投資信託基金 2.事實發生日:90年6月11日 3.每筆交易金額 90/06/11:10,000,000元(989,168.60單位) 總金額:10,000,000元(989,168.60單位) (四)取得 1.證券名稱:統一政府公債債券證券投資信託基金 2.事實發生日:90年6月11日 3.每筆交易金額 90/06/11:50,000,000元(5,000,000.00單位) 總金額:50,000,000元(5,000,000.00單位) | |
| [統一投信] | 國壽贖回統一強棒基金約2923萬單位獲利約179萬元 |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月11日 06/11 23:13 主旨：國泰人壽保險股份有限公司 (2805)贖回統一強 棒基金之公告 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/08 說明 1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 統一強棒基金 2.事實發生日:90/06/08 3.交易數量、每單位價格及交易總金額:29,232,908.6 單位; 單位價格: 新台幣13.8035元交易總金額: 新 台幣403,516,454元整 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 統一證券投資信託股份有限公司; 與公司之關係: 無 5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 無 6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 無 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用） :1,792,029 元 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 一次付清; 契約限制條款: 無; 其他重要約定事項: 無 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式: 依每日 淨值認購; 價格決定之參考依據: 依基金經理公司公 告之每股淨值計算; 決策單位: 財務運營小組 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 略 11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:0 單位; 金額: 新台幣0元 整; 持有比例:0%; 權利受限情形: 無 12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 29.12%;占股東權益之比例 :363.20%; 最近期財務報表中營運資金數額 :474,163,616,649 元 13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無; 經紀費: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定, 為壽險資金之運用 15.其他應敘明事項:無 | |
| [統一投信] | 瑞軒處分統一全壘打基金1億元獲利約31萬元 |
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月11日 06/11 20:54 主旨：公告瑞軒科技股份有限公司 (5405)處份統一全 壘打證券投資信託基金 符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/11 說明 一、證券名稱:統一全壘打證券投資信託基金。 二、事實發生日:90年06月11日。 三、交易單位數量:7,241,758.9000 單位; 每單位價格 :13.8088 元;交易總金額: 新台幣100,000,000元 。 四、特別約定發行條件:無。 五、交易相對人: 統一證券投資信託股份有限公司; 與 公司關係: 無。 六、選定關係人為交易對象之原因:不適用。 七、預計處分損失或利益:處分利益319,361元。 八、交付或付款條件:交易當日以匯款一次付清。 九、交易決定方式: 依每日淨值申購; 決策單位: 財務 部。價格決定之參考依據: 依基金經理公司公告之 每單位淨值計算。 十、證券分析專家名稱:不適用。 證券分析專家意見:不適用。 十一、迄目前為止, 持有本交易證券數量 :7,288,161.8000 單位; 新台幣:100,640,769 元。 十二、迄目前為止, 長短期有價證券投資佔最近期財務 報告總資產比率:52.03%; 股東權益比率:66.86% 。 持有證券權利受限情形:無。 最近期財務報告營運資金:2,375,498,000元。 十三、經紀人:不適用;經紀費用:不適用。 十四、取得之具體目的:短期投資。 | |
| [統一投信] | 瑞軒取得統一政府公債基金1億元 |
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月11日 06/11 20:51 主旨：公告瑞軒科技股份有限公司 (5405)取得統一政 府公債基金 符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/11 說明 一、證券名稱:統一政府公債基金。 二、事實發生日:90年06月11日。 三、交易單位數量:10,000,000 單位; 每單位價格:10 元;交易總金額: 新台幣100,000,000元。 四、特別約定發行條件:無。 五、交易相對人: 統一證券投資信託股份有限公司; 與 公司關係: 無。 六、選定關係人為交易對象之原因:不適用。 七、預計處分損失或利益:不適用。 八、交付或付款條件:交易當日以電匯一次付清。 九、交易決定方式: 依每日淨值申購; 決策單位: 財務 部。價格決定之參考依據: 依基金經理公司公告之 每單位淨值計算。 十、證券分析專家名稱:不適用。 證券分析專家意見:不適用。 十一、迄目前為止, 持有本交易證券數量:10,000,000 單位;新台幣:100,000,000 元。 十二、迄目前為止, 長短期有價證券投資佔最近期財務 報告總資產比率:52.03%; 股東權益比率:66.86% 。持有證券權利受限情形: 無。最近期財務報告 營運資金:2,375,498,000 元。 十三、經紀人:不適用。 十四、取得之具體目的:短期投資。 | |
| [統一投信] | 大眾銀處分統一全壘打債券基金約798萬單位獲利約11 萬元 |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 8日 06/09 02:03 主旨：公告大眾商業銀行股份有限公司 (2847)處分統 一全壘打債券基金相關資料 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/08 說明 1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 統一全壘打債券基 金 2.事實發生日:90/06/08 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 處分 7989517.8單位、每單位12.5309元、總金額新台幣 100115849元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人--統一投信、與本公司關係--不適用 5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用 6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 處 分利益115849元 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 一次付清 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式--依每日 淨值贖回、決策單位--董事長 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用 11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 無 12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 占總資產比例--6.38%、股東權 益比例--80.96%、營運資金數額--18,472,622仟元 13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無 14.取得或處分之具體目的或用途:短期資金調度 15.其他應敘明事項:無 | |
| [統一投信] | 國壽贖回統一強棒基金4億元獲利約172萬元 |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 8日 06/08 17:32 主旨：國泰人壽保險股份有限公司 (2805)贖回統一強 棒基金之公告 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/07 說明 1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 統一強棒基金 2.事實發生日:90/06/07 3.交易數量、每單位價格及交易總金額:28,981,937.0 單位; 單位價格: 新台幣13.8017元交易總金額: 新 台幣400,000,000元整 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 統一證券投資信託股份有限公司; 與公司之關係: 無 5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 無 6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 無 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用） :1,724,425 元 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 一次付清; 契約限制條款: 無; 其他重要約定事項: 無 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式: 依每日 淨值認購; 價格決定之參考依據: 依基金經理公司公 告之每股淨值計算; 決策單位: 財務運營小組 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 略 11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:29,232,908.6 單位; 金額: 新台幣401,724,425元整; 持有比例:2.07%; 權利受 限情形: 無 12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 28.96%;占股東權益之比例 :361.18%; 最近期財務報表中營運資金數額 :474,163,616,649 元 13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無; 經紀費: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定, 為壽險資金之運用 15.其他應敘明事項:無 | |
| [統一投信] | 旺宏取得統一全壘打基金1億元 |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 7日 06/07 19:26 主旨：公告旺宏電子股份有限公司 (2337)取得統一全 壘打證券投資信託基金之相關資料 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/07 說明 1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 統一全壘打證券投 資信託基金 2.事實發生日:90/06/07 3.交易數量、每單位價格及交易總金額:7,981,291.9 單位；單位淨值: 新台幣12.5293元；總金額: 新台 幣100,000,000元整。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 統一證券投資信託股份有限公司；與公司之關係：無 。 5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用 6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新 台幣0元整 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:交易當日一次付清。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:依經理公司公告之每單 位淨資產價值計算。 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用 11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:7,981,291.9 單位；金額: 新台幣100,000,000元整；權利受限情形：無。 12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 長短期有價證券投資（含本次 交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例： 5.97%；長短期有價證券投資（含本次交易）占公司 最近期財務報表中股東權益之比例：9.06%；最近期 財務報表中營運資金數額：台幣17,986,558仟元 13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無。 14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財。 15.其他應敘明事項:無。 | |
| [統一投信] | 晶華酒店處分統一強棒債券基金2.23億元獲利約442萬元 |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 6日 06/06 23:21 主旨：公告晶華酒店股份有限公司 (2707)處分統一強 棒債券基金之相關資料如下: 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/06 說明 1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 統一強棒債券基金 2.事實發生日:90/05/07~90/06/06 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 每單位價格 13.7467~13.7999元;16,253,027.7 單位; 總金額: 新台幣223,995,293元。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 統一證券投資信託股份有限公司; 與公司之關係: 無 。 5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用 。 6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 無。 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用） :4,426,641 元 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交易當日以匯款方式一次付 清 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 依本公司核決權限規定 。 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用 11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:0 單位; 金額:0 元; 持股 比例: 不適用; 權力受限情形: 不適用 12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 佔總資產比率元70.29%;佔股東 權益比率:81.27%; 最近期財務報告營運:1,127,650 仟元. 13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無 14.取得或處分之具體目的或用途:資金運用 15.其他應敘明事項:無 | |
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